金华市档案局单位2017年度部门决算
金华市档案局单位2017年度部门决算
一、金华市档案局单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，对全市档案工作统筹规划，组织协调，制定并组织实施本市档案事业发展规划、计划。
2、宣传贯彻《正规竞彩app档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》及其它相关的法律法规，并组织实施，确保落实；制定本市档案工作的规章制度和规范性文件，依法查处档案违法行为和违法案件。
3、按照“统一领导，分级管理”的原则，对市直机关、群众团体、企业事业单位和各县（市、区）档案局（馆）、档案机构、城建档案馆及本行政区域内其他单位的档案工作实行监督和指导。参与市委、市政府组织的重大活动的档案收集、整理的业务指导工作。
4、集中统一管理金华市本级和婺城、金东两区的档案资料，维护档案的齐全完整，确保档案的安全；负责接收、征集、整理、保管市本级和婺城、金东两区的机关及其所属单位的重要档案和社会上的各种重要档案资料；运用现代科学技术手段保护和管理档案。
5、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，充分发挥档案馆“两基地一中心”（档案资料保管基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心）的作用，为金华的经济建设和社会发展服务。
6、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理规范化、科学化、现代化建设。
7、制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，金华市档案局部门决算包含本级决算。
二、金华市档案局单位2017年部门决算公开表
详见附表。
三、金华市档案局单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
金华市档案局2017年度收入总计1265.43万元，支出总计1253.66万元，与2016年相比，收入总计增加225.36万元，增长21.67%，主要原因是人员支出经费增加调整和项目增加调整。支出总计增加349.88万元，增长38.71%，主要原因是人员支出经费支出增加和项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
金华市档案局2017年度收入合计1265.43万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1145.83万元（其中，一般公共预算1145.83万元，政府性基金预算0万元），占总收入90.55%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入119.6万元，占总收入9.45%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。
（三）支出决算情况说明
金华市档案局2017年度支出合计1253.66万元，其中基本支出738.06万元，占58.87%；项目支出515.6万元，占41.13%； 经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出1089.26万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出86.95万元、医疗卫生与计划生育支出31.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出45.54万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出641.22万元，日常公用支出96.84万元，项目支出515.6万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1134.06万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出119.6万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
金华市档案局单位2017年度财政拨款收入总计1145.83万元，与2016年相比，财政拨款收入总计增加385.24万元，增长50.65%。主要原因是：人员支出经费增加调整和项目经费增加。财政拨款支出总计1134.06万元，与2016年相比，财政拨款支出总计增加409.77万元，增长56.58%。主要原因是人员支出经费增加调整和项目经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
金华市档案局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1134.06万元，占本年支出合计的90.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.77万元，增长56.58%。主要原因是人员支出经费增加调整和项目经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
金华市档案局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为867.69万元，支出决算为1134.06万元,完成年初预算的130.70%，主要是因为人员支出经费增加调整和项目追加等。其中：
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为470.54万元，2017年决算为573.66万元，完成年初预算的121.92%，决算数大于预算数的主要原因政策调整和人员变化。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。2017年年初预算为148万元，2017年决算为148万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。2017年年初预算为85万元，2017年决算为240万元，完成年初预算的282.35%，决算数大于预算数的主要原因是根据项目执行情况进行项目预算追加。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2017年年初预算为8万元，2017年决算为8万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为13.79万元，2017年决算为13.79万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为51.75万元，2017年决算为52.26万元，完成年初预算的100.99%，变动的主要原因是政策调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为20.7万元，2017年决算为20.90万元，完成年初预算的100.97%，变动的主要原因是政策调整。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为24.58万元，2017年决算为31.91万元，完成年初预算的129.82%，决算数大于预算数的主要原因支出基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为45.33万元，2017年决算为45.54万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于预算数的主要原因支出基数调整和人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
金华市档案局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出738.06万元，其中：
人员经费641.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金等；
公用经费96.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
无。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.54万元，完成预算的67.5%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的67.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次和人员的减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.05万元，下降8.47%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.54万元，比上年决算数下降8.47%。主要用于接待外省、市来金参观学习，省局调研、检查、指导，县（市）档案局业务联系，其他档案业务来往等支出。减少的主要原因是接待批次和人员的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计45人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度金华市档案局单位馆藏档案数字化加工等12个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算508万元，实际支出508万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
馆藏档案数字化加工项目，年初预算安排150万元，年中追加95万元，实际支出245万元。根据国家档案局档案资源、档案利用、档案安全“三大体系”建设和省、市两办《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》及全省数字档案馆建设推进会精神，要求各市（县、市、区）档案馆到2020年达到国家综合档案馆数字化建设标准。馆藏档案数字化加工项目在2016至2020年进行，分两期完成。
水电费等项目，预算安排98万元，实际支出98万元。根据《市、县国家综合档案馆测评细则》要求，库房必须要保持常年恒温恒湿，用电量比较大，2015年市档案馆实施了库房装备装修工程，已全部投入运行。该项目主要用于档案局（馆）日常水电费用的支出，维护局馆的正常运行。
2017年度国家重点档案目录基础体系建设项目，预算安排12万元，实际支出12万元。该项目根据《浙江省档案局关于2017年度国家重点档案专项资金任务预算额度的通知》文件精神，2017年国家、省档案局下达专项资金12万元，用于2017年度国家重点档案目录基础体系建设。
《西湖天下景》专题宣传经费，预算安排45万元，实际支出45万元。为大力宣传和弘扬正规竞彩app民间工艺文化，金华市人民政府借浙江省档案馆新馆落成之际，在省档案馆新馆来宾接待大厅安装大型木雕工艺作品《西湖天下景》。该作品系工艺美术作品，具有一定的文化内涵，特指定由工艺大师陆光正所在的东阳市陆光正创作室制作。作品含设计、制作、安装、运输等费用共45万元。
档案保护抢救项目，预算安排5万元，实际支出5万元。档案是过去和现在的国家机构、社会组织以及个人从事各种活动直接形成的对国家和社会有保存价值的各种不同形式的历史纪录。随着保管年代的延长和档案利用不断频繁，档案破损情况不断发生。该项目主要用于病档复制、仿真、修裱、修补等抢救保护工作。
档案日常维护费项目，预算安排8万元，实际支出8万元。主要有库房及档案原件的日常维护，库房消防及照明设施更新维护，定期保洁，档案开放鉴定人工费，馆内各教育基地的日常维护和档案查阅利用复印等工作。
电子政务运维项目，预算安排30万元，实际支出30万元。该项目包含新建续建项目和运维项目，主要通过电子政务项目，推进档案工作信息化，保证档案数字化成果和电子档案的有空间放置，并确保数据安全，更好地服务民生。
房屋大中修缮改造项目，预算安排30万元，实际支出30万元。该项目主要用于局馆房屋漏水等修缮改造，确保局馆基础设施正常运行，为维护好档案安全营造良好的基础设施环境。
馆库运行维修维护项目，预算安排12万元，实际支出12万元。市档案馆是省、市消防重点单位，投入运行十多年，因时间久远，消防设施老化，无法满足工作需要。该项目主要用于消防设施定期维护保养以及其他消防、安防和档案馆的日常维修。
全省重点档案抢救和保护项目，预算安排15万元，实际支出15万元。该项目主要用于正规竞彩app重点档案的抢救和保护，改善档案保管条件，加强档案实体保护，为维护正规竞彩app重点档案的安全性和完整性提供了有力保障。
档案业务培训项目，预算安排8万元，实际支出8万元。该项目是落实省档案行政执法检查组《档案行政执法检查反馈意见书》的反馈意见和市委办、市府办《关于省档案行政执法检查组反馈意见整改情况的报告》（金委办[2016]3号）中提出的工作要求，主要用于正规竞彩app档案管理人员的业务素质培训，提高正规竞彩app档案从业人员工作水平，确保档案业务培训工作正常开展。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度金华市档案局本级机关运行经费一般公共预算支出96.84万元，比上年度增加10.32万元，增长11.93%，主要原因是人员变动和机关运行支出成本增加。
2.政府采购支出情况
2017年度金华市档案局政府采购支出总额191.6万元，其中：政府采购货物支出10.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，金华市档案局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
13、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务的支出。
14、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指本级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
15、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
金华市档案局
2018年9月25日